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个股上蹿下跳 资金重骑“白马”

2016年11月25日08:34来源:广州日报

  随着权重轮动的最后一棒递给银行股,个股波动也随即加大,主力再次“骑白马”,消费、家电、地产等白马股纷纷逆势大涨。

  同时,煤炭、有色等资源品依然强势。多数机构人士表示,未来整体上,有色机构要好于煤炭,且煤炭股内部或将分化,其中,焦煤可能受政策影响相对较小。

  文/表 广州日报记者张忠安

  在周三银行股飙涨之后,昨日大盘总体平稳,沪指报3241.74点,涨0.02%。但“中小创”未能延续周一的反弹,创业板大跌0.88%,中小板也下跌了0.66%。

  很多股民都明显地感受到个股波动较大。数据显示,截至昨日收盘,沪深两市跌幅超过5%的个股有26只,涨幅超过5%的有89只,而当天振幅超过5%的个股有301只。

  资金有调仓换股的迹象

  分析称,最近两个交易日板块轮动较快,一方面说明在当前点位市场出现较大的分歧;另一方面也意味着主力通过银行、地产、有色、券商等板块护盘的意图仍较明显。

  数据显示,在市场波动加剧的过程中,资金有调仓换股的迹象,电力、家电、消费、医药等一批业绩防御性较强的白马股再度崛起。昨日,南方电网旗下的文山电力上涨8.69%,盘中冲击涨停。中医药龙头同仁堂上涨6.67%,股价创下11个月以来的新高。央企巨无霸招商蛇口再度上涨6.22%。

  美元指数大幅飙升并没有对大宗商品等资源类价格形成威胁。A股有色金属、煤炭股等连续强势上涨,昨日也成为支撑指数的重要力量。多数机构认为,鉴于政策影响,未来有色板块整体表现可能会优于煤炭,不过,行业内部也会逐步分化,其中,煤炭板块中,焦煤受政策影响或相对较小;有色领域,基本金属机会相对较多。

  煤炭

  内部分化

  焦煤受政策影响小

  国家发展改革委有关负责人表示,近期,煤炭出现价格过快上涨的情况,但目前的供需基本面并不支持价格大幅度上涨。而不少大型煤炭企业近期也集体降价。不过,整体而言,煤炭股昨日继续上涨,38只个股平均上涨1.24%,但板块内已出现分化。

  23日,山西焦煤集团与宝钢等六大钢铁集团在北京签署了有量有价的2017年炼焦煤长协合同。

  广发证券煤炭行业首席分析师沈涛指出,此前动力煤企业签订的2017年长协价格为535元/吨,较目前现货价格低约20%,而焦煤集团签订长协价格为11月末高点位置,超出市场预期,“经过测算,主要焦煤上市公司冀中能源、西山煤电、潞安环能、盘江股份2017年精煤长协价格较6月末价格上调幅度500~600元/吨。”同时,虽然政策有增产要求,但焦煤价格受政策调控的影响较小,后续增产也较难,更看好后续焦煤企业涨价后的盈利释放。

  在A股市场上,焦煤类上市公司近期表现较为活跃,截至昨日收盘,潞安环能报收10.18元/股,今年四季度以来大涨近30%。冀中能源同期更是大涨41%。

  有色

  基本金属领先

  昨日多只有色股涨停。有分析认为,有色股还有继续上涨空间。在全球都回归制造、回归基建的趋势下,大宗商品有望出现同美元一同上涨的奇观。而投资也逐步从大宗商品牛传导到股票牛,特别是基本金属,如铜、铅、锌等。

  申万宏源行业分析师徐若旭表示,在焦炭和焦煤全年涨幅300%,单季度涨幅100%情况下,回调15%不到已下跌乏力,这背后是需求支撑商品价格的体现。重视短期需求持续回暖,特别是2017年春节前,预计中国将再次迎来补库周期。

  徐若旭认为,连涨后,2017年美元有可能升幅放缓,将对商品价格形成支撑。但有色金属2017年产品价格再度大幅上涨的可能性已较小,区间震荡的概率较大。不过,短期在价格进一步高企的预期下,股价仍有望快速上涨。

  在品种上,今年上半年,稀土、钴、镍等稀有金属价格涨幅较大,但下半年以来,铜、铝、锌、铅等基本金属表现出色,其中,江西铜业、云南铜业等短期涨幅较大。中金公司分析师董宇博表示,今年以来国内铜需求增长超预期,供给增长略低于预期,且库存维持低位。而且明年中国经济将大体维持平稳,欧洲和美国有望小幅改善,全球通胀预期逐步回升,都将对铜价形成支撑。

编辑:何小千

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