首页大河报·大河财立方见习记者 裴熔熔
4月16日，河南投资集团有限公司(以下简称河南投资集团)发布《2018年度第三期中期票据募集说明书》，拟于2018年4月19日至4月20日发行2018年度第三期中期票据15亿元，期限为5年。中国建设银行股份有限公司担任主承销商和簿记管理人，广发银行股份有限公司担任联席主承销商。
根据募集说明书，河南投资集团本次发行中期票据募集到的15亿元，用于集团本部11亿元，其中兑付到期超短融资券10亿元，偿还银行贷款0.3亿元、补充流资0.7亿元；用于子公司4亿元，其中补充流动资金1.5亿元、偿还到期贷款2.5亿元，分别为河南煤炭储配交易中心有限公司补充流动资金1.5亿元，鹤壁鹤淇发电有限责任公司偿还到期贷款0.8亿元，濮阳龙丰纸业有限公司偿还到期贷款1.7亿元。
募集说明书显示，截至募集说明书签署日，河南投资集团及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为213.61 亿元：分别是企业债/公司债 47.61 亿元，中期票据54 亿元、超短期融资券32 亿元；下属证券公司中原证券公司债券15 亿元，次级债券65 亿元。
据不完全统计，在本次募集之前，河南投资集团已发行过一期12亿元的扶贫超短期融资券、两期10亿元的中期票据。
其中，河南投资集团于2018年3月1日至2日发行的12亿元扶贫超短期融资券，是中国银行间市场交易商协会推出扶贫票据以来，河南首单成功注册的扶贫票据。其中，6亿元用于偿还河南投资集团发行2017年度第三期超短期融资券，6亿元用于补充子公司营运资金：分别为驻马店市白云纸业有限公司2亿元、濮阳龙丰纸业有限公司2亿元、鹤壁丰鹤发电有限责任公司1亿元、南阳天益发电有限责任公司1亿元。
河南投资集团2018年首期10亿元中期票据于3月22日至23日发行，期限为3年，其中5亿元用于偿还银行贷款，剩下的5亿元用于补充本部和4家子公司流动资金。
第二期10亿元中期票据于4月9日至10日发行，期限为3+2年，其中河南投资集团本部偿还银行贷款5亿元、补充流资1亿元。剩下的4亿元，均用于子公司补充流动资金。