利率5.8%,平煤股份10亿元超短融发行完成

2018年09月04日16:15

来源:大河网

  大河报·大河财立方记者 陶纪燕

  9月4日,平煤股份发布公告称,2018年度第二期10亿元超短期融资券发行完成。据了解,此次发行的超短期融资券期限为270天,起息日为2018年8月24日,到期日为2019年5月21日,采用到期一次性还本付息的计息方式;发行利率为5.80%,主承销商是招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司。

  根据此前发布的募集说明书显示,发行人平煤股份货币资金持有量较大,近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。其中,2017年12月31日受限货币资金26.18亿元,全部为票据保证金。作为流动性最强、支付最灵活的流动资产,平煤股份货币资金是此次超短期融资券、其它有息债务及利息偿还最可靠、最直接的保障措施。根据其年报显示,2017年平煤股份实现净利润达13.2亿,同比增长58.48%。

  此外,对于此次所成功募集的10亿元超短融,平煤股份表示,将全部用于偿还发行人到期的非金融企业债务。

编辑:臧小景